结合实际 明确目标 着眼长远 整体规划

来源:中国节能 时间:2013-12-16【字号:

    12月3日下午,中节能六合天融环保科技有限公司(以下简称六合天融公司)组织召开2014年全面预算编制研讨会,由公司总经理朱彤主持,公司班子成员和各部门负责人参会。集团公司总经理王彤宙、总工程师邹结富,集团公司办公厅、战略部、企管部、财务部、资运部、科技部等部门负责人,以及咨询机构共同参加了会议。
    2013年,六合天融公司在全面预算管理工作中,结合集团全面预算体系和公司的业务特点,财务部编制了适合本公司的预算制度和预算表格,开展全面预算培训活动,在预算管理体系中,加入动态反馈机制,将公司每月的实际经营情况进行详细的财务分析并与全面预算指标进行对比,实时监控全面预算执行情况,对与预算偏差较大的项目及时查找原因,进行重点监控。在此基础上,财务部调整了会计核算方法,梳理公司现有的财务流程、制度,进行税收筹划,降低综合税负率,加强资金运作,保障公司资金的运作和把控力度。
    2014年六合天融公司的全面预算的编制工作已全面启动,在集团公司的总体部署下,确定2014年经营目标、编制年度商业计划书、编制年度预算方案三项工作组成。公司严格按照先确定年度目标,再制订年度计划,后编制预算方案的工作步骤,形成“目标—计划—预算”的有效衔接。11月初,由公司战略企划部牵头,在企管部和人力资源部等相关部门的配合下,分别对各分子公司事业部2014年经营目标、人员编制和年度预算展开讨论和制定初步计划。在12月3日集团公司领导参加的全面预算制研讨会上,结合公司实际情况,朱彤总经理简要介绍了2014年全面预算编制情况,常务副总经理王昕竑针对年度商业计划书初稿进行了介绍,在总结2013年主要工作情况、分析市场环境和竞争环境的基础上,提出了2014年工作思路、年度目标、重点工作任务和主要计划安排,介绍了年度预算方案的初步汇总情况。随后集团公司王彤宙总经理进行了点评并指出,要进一步提高对集团公司开展商业计划行动重要性的认识,深刻理解十八届三中全会提出的“市场在资源配置中发挥决定性作用”,通过市场化配置资源,来实现企业更高的发展目标。王总提出,要通过市场分析、竞争分析、业务分析,认真分析企业存在的问题,找出解决问题的思路、路径和措施;要锁定市场定位,完善市场布局,加强能力建设;在预算方案编制过程中,要以业务预算为龙头,投资预算为重点,财务和资金预算为主线;要认真分析营业收入与负债的关系,营业收入与资产的关系,利润与成本的关系、收入与合同额的关系,统筹考虑和平衡各项指标。会后,六合天融公司根据王彤宙总经理的具体建议和意见,结合公司的发展方向,与各分子公司事业部经过三轮的探讨和讨论,最后确立了2014年的预算方案。           
    在2014年预算方案的指引下,六合天融公司的全体员工将结合实际,大胆创新,解放思想,锐意进取,不断推动公司更好更快的发展。

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